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金融学院
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期货资金管理方法

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发表时间:2019-03-12 08:28

 魅力无限的期货市场,常常引得无数英雄竞折腰,然而其中不乏聪慧明智之人在此惨淡收场,这就是期货市场的残酷所在。不管你是天之骄子,还是布衣芒屩,来到市场中都必须跟随市场的脚步走,没有谁能够成为被偏袒的那一个。

  那么,同样是做交易,为什么有的人能久存于市,而有的人却会被驱逐出局呢?关键就在于,你是否对自己的期市生存之本有所保护……

  明确你的生存之本

  所谓“生存之本”,并不是为大家所常谈及的交易技巧,也不是交易制胜的秘密武器,而是关乎长久生存的更重要的因素——资金管理。当然,交易者娴熟的交易技巧、严格的纪律执行、聪明理智的头脑在交易之中亦是不可或缺的,但真正到达最后,其实长久生存的本质和关键所在还是资金管理。

  做好资金管理,就要求交易者要做好投资组合设计,对整体账户的风险承受力以及每笔交易的风险承受力有所清楚,并且要明确如何设定你的交易规模、如何进行仓位调整以及账户的整体增长期望值等。

  真正优秀的交易者往往都是风险的厌恶者,他们不会允许自己的账户处于无法控制的风险状态,更多的时候,在市场行情发展不利的情况下,他们的账户损失程度往往很小且依旧能够持续盈利。

  如何做好资金管理

  可能是因为大部分交易者都认为他们的交易策略能让他们致富,所以他们很少考虑风险控制,但仅仅依靠这些策略是不能致富的。事实上,资金管理也是有一定的制定原则的:

  1、安全性原则

  当你开始交易之初,首先应当根据自己的资金量以及自身心理承受能力,来确定在交易中投入的资金量的大小和承受的最大亏损幅度。只有这样,在交易时才能尽量减少交易者的压力,同时,你还必须克服在交易中因为对资金变化的过度关心而引发的贪婪和恐惧等情绪,尽量使自己保持一个冷静、客观、平稳的交易状态。

  2、固化原则

  制定一套符合自己的个性和交易风格且相对固化的资金管理系统,对于在实战交易中能够熟练而习惯地运用预先设定的资金计划也是十分有意义的。这个相对固化的资金管理系统并不是简单地设定即可,而是需要交易者在长期客观测试的基础上来科学制定。其中具体的仓位管理策略应分为建仓策略、加仓策略、补仓策略和多元化交易策略等,而各个策略间又有其他较为细碎的内容,但无论哪种,找到那个适合你自己的交易策略就够了。

  3、报酬比原则

  风险报酬比也是交易时必须要考虑的一项重要因素,然而很多投资者在交易之前并不设定总的风险比率,交易一旦出现亏损,就惊慌失措。实际上,一次、两次错误的交易所造成的总资金 70%-80%的亏损并非耸人听闻,这不仅仅会导致本金丧失,更重要的是还会严重打击交易者的自信心,从此陷入无能为力却又急于打回亏损的困难境地。交易不同于赌博游戏,你可以设计成正期望收益的系统,最终在资金管理的帮助下,长期获利,即久赌必赢。在市场中,大多数的人都有的一个错误就是只寻找高准确率的系统,而不是正期望收益的系统。

  4、一致性原则

  交易是一项事业,所以交易者必须要从专业的角度去要求自己,同时你必须做到一致性,始终如一地坚持贯彻交易的原则和纪律。对于交易者而言,想要找到赚钱的秘诀和自己失败的原因并不是什么难事,而坚持做该做的、正确的事却并不简单。因此,有了可靠的交易计划和稳健的资金管理原则之后,一致性地制定原则和执行就是决定你是否能够成功的关键。

  成功源自坚持

  期货投资要成功,重要的不是工具有多强大,也不是你有多优秀,而是你能否坚持正确的习惯方法,且不断修炼和完善自己的性格。并且,在通向财富梦想的道路上,最有效的策略就是坚持,坚持一个良好的交易习惯,坚持也可以产生不可思议的力量。

  当你真正做到这一点时,你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。任何领域的伟大,都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之后的能力,由于普通人完全缺乏这种决心和能力,因此他们几乎注定只能是普通和平凡。


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